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第544章 夏秋之间（第1页）
四月九日上午九点，太平洋资本投资部会议室。
大卫·泰珀站在白板前，手里拿着马克笔，脸上带着专注的表情。
周陌坐在会议桌主位，伊莎贝尔、艾丽斯·施罗德等核心人员分坐两侧。
“基于目前的市场信号，我建议调整投资组合。”
大卫在白板上写下几个关键词，“美元高企、美日贸易摩擦升级、科技行业即将迎来图形界面时代。”
他转身看向周陌：“老板，我分三条线汇报。”
周陌点头：“说。”
“第一，汇率对冲。”
大卫指向白板上的图表，“我们在日本的持仓——任天堂、东京电子、第一三共——面临日元升值风险。
我建议在期货市场建仓日元多单、美元空单，对冲现有日元资产的汇率波动。”
艾丽斯·施罗德推了推眼镜：“数据支持这个判断。
日本通产省最近在推动‘黑字还流’计划，鼓励资本输出，长期看日元有升值压力。”
“同时，”
大卫继续，“我建议轻仓布局美股科技股期货多单。
如果美元贬值，美国出口回暖，科技板块将最先受益。”
周陌思考了几秒：“对冲比例？”
“初期用持仓价值的百分之十五做对冲。”
大卫回答，“如果汇率波动加剧，再增加至百分之二十五。”
“可以。”
周陌说，“第二呢？”
“第二，增持微软和戴尔。”
大卫翻到下一页，“微软的Windows1.0即将发布，这将开启个人电脑的图形界面时代。
戴尔的直销模式在降低成本方面优势明显，市场份额正在快速上升。”
他出示了两份增长曲线图：“我建议在现有持仓基础上，各加仓百分之一到百分之二，巩固我们的控盘度。”
伊莎贝尔问道：“资金从哪里来？”
“减持一部分摩托罗拉和默克制药。”
大卫说，“这两个标的近期增长放缓，可以释放出约八千万美元的资金。”
周陌看了看艾丽斯：“你的分析报告怎么说？”
艾丽斯打开文件夹：“我同意大卫的判断。
微软的图形操作系统将改变行业生态，戴尔的直销模式确实有成本优势。
摩托罗拉在移动通信领域面临诺基亚的激烈竞争，短期内增长乏力。”
“那就按这个方案执行。”
周陌拍板，“第三条线？”
“第三，维持巴西WilsonSons和ABC传媒的持仓不变。”
大卫说，“巴西市场波动大，但WilsonSons作为港口运营商有稳定现金流，不必调整。
ABC传媒防御性强，在不确定的经济环境下是好资产。”
“好。”
周陌站起身，“大卫负责执行，每周向我汇报进展。散会。”
四月十八日，长岛庄园。
草坪上搭起了红色帐篷，摆着十几张圆桌。
今天是为陈志远和苏明月补办的喜酒。
庄园里所有人都到了，加上陈志远在纽约的一些朋友，总共一百多人。
王翠花穿着崭新的深红色旗袍，指挥着佣人们布置：“桌子摆整齐些，酒杯擦亮点。”
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